Forex Let Winners Run

A arte de cortar suas perdas Uma das palavras mais duradouras em Wall Street reduz suas perdas e deixe seus vencedores correrem. Sage, mas muitos investidores ainda parecem fazer o contrário, vendendo ações depois de um pequeno ganho apenas para assisti-los mais alto, ou segurando um estoque com uma pequena perda, apenas para vê-lo piorar. Ninguém vai deliberadamente comprar um estoque que eles acreditam que vai cair no preço e valer menos do que o que pagaram por isso. No entanto, comprar ações que caem em valor é inerente à natureza do investimento. O objetivo, portanto, não é evitar perdas, mas minimizar as perdas. Perceber uma perda de capital antes de sair da mão separa os investidores bem-sucedidos do resto. Neste artigo, bem, você pode se destacar da multidão e mostrar-lhe como identificar quando você deve fazer sua jogada. Razões Os investidores mantêm ações com grandes perdas não realizadas Apesar da lógica para cortar perdas baixas, muitos pequenos investidores ainda estão detidos segurando o saco proverbial. Eles inevitavelmente acabam com uma série de posições de ações com grandes perdas de capital não realizadas. Na melhor das hipóteses, seu dinheiro morto na pior das hipóteses, ele cai ainda mais em valor e nunca se recupera. Normalmente, os investidores acreditam que o motivo pelo qual eles têm tantas perdas maiores e não realizadas é porque eles compraram o estoque na hora errada ou foi uma falta de sorte. Raramente eles acreditam que é por causa de seus próprios distúrbios comportamentais. Vamos ver alguns desses preconceitos: os estoques sempre se recuperam - Não há Um olhar sobre um gráfico de longo prazo de qualquer índice de estoque principal verá uma linha que se move do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. A bolsa. Durante um longo período de tempo, sempre produzirá novos aumentos. Sabendo que o mercado de ações irá mais alto, os investidores assumirem erroneamente que suas ações acabarão por recuperar. No entanto, um índice de ações é constituído por empresas de sucesso. É um índice de vencedores. Essas ações menos bem sucedidas podem ter sido parte de um índice ao mesmo tempo, mas se eles caíram significativamente em valor, eles serão eventualmente substituídos por empresas mais bem-sucedidas. Os índices são sempre reabastecidos, deixando os perdedores e substituindo-os por vencedores. Olhar para os principais índices tende a exagerar a resiliência do estoque médio, que não se recupera necessariamente. Na verdade, muitas empresas nunca recuperam os altos do passado e alguns falam. Os investidores não gostam de admitir Eles fizeram um erro Ao evitar a venda de ações em uma perda, muitos investidores não têm que admitir a si mesmos que eles fizeram um erro de julgamento. Sob a falsa ilusão de que não é uma perda até o estoque ser vendido, eles optam por continuar a manter uma posição perdedora. Ao fazê-lo, evitam o arrependimento de uma má escolha. Depois que um estoque sofre uma perda, muitos investidores planejam segurá-lo até que ele volte ao preço de compra. Eles pretendem vender o estoque uma vez que eles recuperam essa perda de papel. Isso significa que eles vão se equilibrar, e apagar seu erro. Infelizmente, muitos desses mesmos estoques continuarão a deslizar. Negligência Quando as carteiras de ações estão indo bem, os investidores muitas vezes tendem a eles como jardins bem conservados. Eles mostram grande interesse em gerenciar seus investimentos e colher os frutos de seu trabalho. No entanto, quando suas ações estão mantendo-se estável ou estão caindo em valor, especialmente por longos períodos de tempo, muitos investidores perdem o interesse. Como resultado, essas carteiras de estoque bem mantidas começam a mostrar sinais de negligência. Ao invés de eliminar os perdedores, muitos investidores não fazem nada. A inércia assume e, ao invés de podar suas perdas, muitas vezes deixa-las crescer fora de controle. Hope Springs Eternal Hope é a crença na possibilidade de um resultado positivo, mesmo que haja alguma evidência em contrário. A esperança também é uma das virtudes teológicas primárias em várias tradições religiosas. Embora a esperança tenha seu lugar na teologia, ela não pertence à realidade dura e fria do mercado de ações. Apesar de continuar com más notícias, os investidores manterão suas ações perdedoras, com base apenas na fraca esperança de que eles, no mínimo, retornem ao preço de compra. A decisão de manter não é baseada em análise racional ou uma estratégia bem pensada e, infelizmente, desejar e esperar que uma ação subisse não aconteça. Realizando perdas de capital Muitas vezes você só tem que morder a bala e vender suas ações em uma perda antes que essas perdas cresçam. A primeira coisa a entender é que a esperança não é uma estratégia. Um investidor deve ter uma razão lógica para manter uma posição perdedora. O segundo ponto é o que você pagou por um estoque é irrelevante para sua direção futura. O estoque subirá ou diminuirá com base nas forças do mercado de ações, as ações subjacentes aos fundamentos e suas perspectivas futuras. Vamos ver algumas maneiras de garantir uma pequena perda não se tornar dinheiro morto ou se transformar em uma perda muito maior. Ter uma Estratégia de Investimento Tendo uma estratégia de investimento escrita com um conjunto de regras, tanto para comprar e vender ações, fornecerá a disciplina para vender ações antes que as perdas floreiem. A estratégia poderia basear-se em fatores fundamentais, técnicos ou quantitativos. Tem razões para vender um estoque Um investidor geralmente tem algumas razões pelas quais ele ou ela comprou um estoque, mas geralmente não define limites para quando vendê-lo. Não deixe isso acontecer com você. Defina razões para vender ações e vendê-las quando essas coisas ocorrerem. A razão poderia ser tão simples como: Vender se existirem más notícias sobre desenvolvimentos corporativos ou um preço alvo. Definir Stop Losses Ter uma ordem stop-loss em ações que você possui, em particular as ações mais voláteis, tem sido um dos principais conselhos sobre esse assunto. A ordem stop-loss impede suas emoções de assumir e limitará suas perdas. Você compraria o estoque agora regularmente, revise todas as ações que você segure e faça a si mesma a pergunta simples: se eu não possuísse essa ação, eu a compraria hoje se a resposta for um número ressoante, então ela deve ser vendida. Estratégias de colheita de perda de impostos Uma estratégia de colheita de perda de impostos é usada para realizar perdas de capital em uma base regular e fornece alguma disciplina contra a retenção de ações perdidas por períodos de tempo prolongados. Para colocar suas vendas de ações em uma luz mais positiva, lembre-se de que você recebe créditos fiscais que podem ser usados ​​para compensar impostos sobre seus ganhos de capital. Conclusão Tomar medidas corretivas antes de suas perdas piorarem é sempre uma boa estratégia. Ao investir, evitar perdas por completo não pode ser possível, os investidores bem-sucedidos aceitam isso e tentam minimizar suas perdas ao invés de evitá-las. A venda de uma ação em uma perda e recebendo um crédito de imposto é um benefício que você receberá. Vender esses cães também tem outra vantagem - você não será lembrado do seu erro passado toda vez que você olha sua declaração de investimento. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Este conceito é repetido tanto quanto em círculos comerciais. 8220Cur suas perdas cedo e deixe seus vencedores executar.8221 Isso vem de estatísticas que indicam que a maioria dos comerciantes obtêm seus lucros antes que eles tenham alcançado seu potencial, mas segure seus perdedores abertos muito mais, presumivelmente com a esperança de que retornem ao lucro (ou uma perda mais razoável) . Olhando para trás agora, é essa opinião do comerciante que esta afirmação é bastante a espada de dois gumes para um comerciante que está lutando com uma conta decrescente, ou cresce um pequeno (ou um grande para esse assunto). O problema é que nenhum lugar neste conceito, de cortar suas perdas e deixar os vencedores funcionar, existe alguma determinação da capacidade dos comerciantes de reconhecer o que é razoável em termos de tirar proveito. I8217d aposto que uma grande parte dos comerciantes em dificuldades que recebem esse conselho, só precisa do aconselhamento em primeiro lugar porque eles não determinam com precisão metas de lucro razoáveis ​​e atingíveis. Como um comerciante de varejo, é importante lembrar que não há nada para realmente 8220win8221 no sentido tradicional da palavra. O jogo nunca é 8220over8221, com vencedores e perdedores. Na verdade, descarte esse conceito de ganhar e perder todos juntos. Não há vencedores e perdedores. Há aqueles que pararam quando estavam à frente, e aqueles que não passaram. Eu ouço você, e você está certo. Você nunca vai fazer qualquer troca de dinheiro real se você nunca pegar mais de um pip ou dois. No entanto, você nunca vai fazer nenhum dinheiro até você parar de perder. Um comércio que gasta todo o dia com lucro de 80 pips, apenas para parar em -20 porque algum banqueiro se levantou na T. V. e atirou sua boca, não ganhou dinheiro. Para não mencionar, como o comerciante sente depois, o que é infinitamente pior do que o comércio parou em -20 imediatamente. Eu achei que, quando eu parei de tentar gastar 8221 dinheiro, eu imediatamente comecei a ganhar. Se você deve empregar o conceito de 8220winning8221, defina uma vitória como qualquer coisa que não seja uma perda. Quando percebemos que nossa renda não está satisfando nossas obrigações financeiras, muitas vezes procuramos maneiras de economizar mais, em vez de ganhar mais. A razão para isso é simples. É muito mais fácil gastar menos do que ganhar mais, e os resultados de gastar menos podem ser imediatos e duradouros. Ganhar mais, por outro lado, muitas vezes requer um investimento adicional de tempo e dinheiro, levando a resultados que podem ou não se materializar em algum ponto arbitrário no futuro, momento em que o aumento da receita pode ou não se traduzir em uma solução para O problema original. No episódio 149 de The Traders Podcast. Eu discuto a idéia de que o sucesso (pelo menos o meu) na negociação tem sido um efeito paralelo de não perder dinheiro8221. Ao contrário do que esse subconsciente irritante diz quando você vê isso em seus gráficos, tomar 7,4 pips de lucro no início de uma reunião de 200 pips não faz você um doofus. Isso faz de você uma estrela do rock. Você sabe quantos comerciantes tiveram seu almoço roubado na mesma jogada. Eu pego o flack para isso o tempo todo de outros comerciantes, mas eu nem consigo me lembrar da última vez que eu deixei um comércio ir para o alvo de lucro. It8217s ainda é raro para eu deixar um comércio entrar na vizinhança geral de onde eu acho que poderia ir. Se eu abrir minha plataforma e ver uma seta verde no gráfico, as chances são de I8217m fechá-la. Você pode rir comigo enquanto eu aceito o banco, mas recentemente fechei um comércio com 18 pips de lucro, que foi direto ao meu 8220target8221 com mais de 100 pips, em poucos minutos depois de fechar o comércio. Conheço, contudo, a exceção, em vez da regra. Mais frequentemente, se o preço atinge um alvo tão grande, significa horas ou dias de sinuosas. I8217m não é o tipo de comerciante que lida com isso. I8217d com prazer pagar que 100 pips, pela oportunidade de tirar 18 pips de lucro e ir pescar. 8220Capital preservation8221 foi escrito sobre o suficiente, mas não foi levado bastante a sério por muitos comerciantes. Esta é a descrição do meu trabalho. Faça negócios, não perca dinheiro. Eu não tenho mais pip-goals por dias, semanas ou meses. A qualquer momento, a realização desses objetivos é questionada, isso afeta drasticamente a minha capacidade de realmente alcançá-lo, e I8217m com certeza é assim também para muitos outros comerciantes. A linha inferior é que o patrimônio da sua conta vai mudar. Antes de se concentrar em quão rápido ele muda, certifique-se de que o it8217s está mudando na direção certa. Comece a colocar tijolos. Aproveite o poder que vem de tirar proveito. Siga o conselho de cortar suas perdas rapidamente, mas não tenha medo de ter lucros rápidos e fáceis. Fácil é o que você quer que a negociação esteja correta. Pegue esse dinheiro fácil por um motivo. It8217s é fácil. 10 pips pagam as contas, 1000 pips pagam pelo Prozac. Pare de tentar manter a vida fora do mercado e, em vez disso, tenha graça sobre o que lhe dá. Eu gostaria de ouvir o que os outros têm a dizer sobre esse assunto,